15誰でも作れる資金繰り表作成のポイント:実践編(その15)

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お世話になります。Officeパートナー代表の渡辺です。


今回お送りします 財務メタボ改善処方箋は 【 誰でも作れる資金繰り表 作成のポイント:実践編 】 の7話目です。



前回の動画で最終的に5月末では現預金の残高がいくらになるのか?を順を追って計算していきました。動画では5月末では資金がショートすることなく(不足することなく)お金が回ると計算されました。 覚えていますか?




ですが、、、

ですが、ここでちょっと気をつけることがあるんです。



予定通りに売掛金が入金をされることによって、5月末の現預金残高が不足することなくお金が回るという計算になっているのがポイントです。

もし、、、 もし、、、  3月分の売掛金が何らかの事情で予定通りに5月末に振り込まれてこなかったら、5月末の現預金残高はいくらになるでしょうか?

資金繰りを予測する(資金繰り予定表を作成する)時には、「もしもの事が起きたら」ということもお金の流れを追いかけていけばそのリスクが見えてきます。




詳しい説明は どうぞ動画を御覧ください。(11分58秒の動画です)↓ ↓ ↓



 




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投稿日時: 2018年06月07日 08:45

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更新日:2020年09月04日

静岡県伊豆の国市 Officeパートナー渡辺良勝(事業承継サポート・経理担当後継者育成支援・経営相談対応・資金繰りコンサルティング,中小企業大学校東京校,中小企業大学校三条校,小規模企業支援能力向上研修,能力強化研修,コミュニケーション研修,専門家,株式会社エアーパス取締役) お世話になります。あなたの意志決定支援のパートナーの渡辺です。静岡県東部を活動の中心に中小企業のビジネスパートナーとして活動しています。お世話になります。
Officeパートナー代表
企業と人財を元氣にするパートナー 渡辺です。

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